在线借钱炒股 恒越季季乐3个月滚动持有债券A,恒越季季乐3个月滚动持有债券C: 恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告
发布日期：2024-11-13 22:53 点击次数：71
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恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：
基金名称 恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 恒越季季乐 3 个月滚动持有债券
基金主代码 021127
契约型开放式
份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能就该基
金份额提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基
金合同生效日（对认购份额而言 ，下同）或基金份额申购确认日
（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合
同生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天（即第一个运作期
基金运作方式 到期日，如该日为非工作日 ，则顺延至下一工作日）止。第二个
运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日
或基金份额申购申请日后的第 180 天（如该日为非工作日，则顺
延至下一工作日）止。以此类推。
可就该基金份额提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运
作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将在
该运作期到期日下一日起进入下一个运作期。
基金合同生效日 2024 年 10 月 22 日
基金管理人名称 恒越基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券投资基金
公告依据
《恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券投资基金招
基金合同》、
募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
恒越季季乐 3 个月滚动持有债 恒越季季乐 3 个月滚动持有债
下属分级基金的基金简称
券A 券C
下属分级基金的交易代码 021127 021128
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕382 号
自 2024 年 9 月 6 日
基金募集期间
至 2024 年 10 月 18 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 10 月 22 日
募集有效认购总户数（单位：
户） 1495
恒越季季乐 3 个 恒越季季乐 3 个
份额级别 月滚动持有债券 月滚动持有债券 合计
A C
募集期间净认购金额（单位：
人民币元） 45,046,695.59 321,604,314.91 366,651,010.50
人民币元） 11,863.94
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 109,351.25 121,215.19
有效认购份额 45,046,695.59 321,604,314.91 366,651,010.50
募集份额（单位：
份） 利息结转的份额 11,863.94 109,351.25 121,215.19
合计 45,058,559.53 321,713,666.16 366,772,225.69
认购的基金份额（单
- - -
位：
份）
募集期间基金管理人运用固
占基金总份额比例 - - -
有资金认购本基金情况
其他需要说明的事
- - -
项
认购的基金份额（单
募集期间基金管理人的从业 位： 60.07 30.03 90.10
份）
人员认购本基金情况
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管
理人承担，
不从基金财产中列支。
本基金基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。
份；
（1）本基金已于 2024 年 10 月 18 日结束募集，根据《恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证
券投资基金基金份额发售公告》的相关约定，本基金募集规模上限为 50 亿元。截至 2024 年
确认。
（2）自基金合同生效之日起，
本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回
业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定媒介上公告。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金
一定盈利，
也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真
阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。
特此公告。
恒越基金管理有限公司
