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发布日期:2024-11-13 22:53    点击次数:70

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在伊朗袭击以色列后,布伦特原油期货升至每桶91.05美元。

恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券   投资基金基金合同生效公告                 公告送出日期: 基金名称                   恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券投资基金 基金简称                   恒越季季乐 3 个月滚动持有债券 基金主代码                  021127                        契约型开放式                        份基金份额,每个运作期到期日前,基金份额持有人不能就该基                        金份额提出赎回申请。对于每份基金份额,第一个运作期指基                        金合同生效日(对认购份额而言 ,下同)或基金份额申购确认日                        (对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合                        同生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天(即第一个运作期 基金运作方式                 到期日,如该日为非工作日 ,则顺延至下一工作日)止。第二个                        运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日                        或基金份额申购申请日后的第 180 天(如该日为非工作日,则顺                        延至下一工作日)止。以此类推。                        可就该基金份额提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运                        作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则该基金份额将在                        该运作期到期日下一日起进入下一个运作期。 基金合同生效日                2024 年 10 月 22 日 基金管理人名称                恒越基金管理有限公司 基金托管人名称                兴业银行股份有限公司                        《中华人民共和国证券投资基金法》、  《公开募集证券投资基金运                        作管理办法》、《恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券投资基金 公告依据                             《恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券投资基金招                        基金合同》、                        募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等                        恒越季季乐 3 个月滚动持有债 恒越季季乐 3 个月滚动持有债 下属分级基金的基金简称                        券A              券C 下属分级基金的交易代码            021127                              021128 基金募集申请获中国证监会核准的文号               证监许可〔2024〕382 号                                 自 2024 年 9 月 6 日 基金募集期间                                    至 2024 年 10 月 18 日止 验资机构名称                          安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期                 2024 年 10 月 22 日 募集有效认购总户数(单位:             户)                  1495                                 恒越季季乐 3 个 恒越季季乐 3 个 份额级别                            月滚动持有债券 月滚动持有债券                                合计                                 A         C 募集期间净认购金额(单位:             人民币元)               45,046,695.59      321,604,314.91      366,651,010.50                  人民币元) 11,863.94 认购资金在募集期间产生的利息(单位:                                 109,351.25          121,215.19                 有效认购份额          45,046,695.59      321,604,314.91      366,651,010.50 募集份额(单位:        份)       利息结转的份额         11,863.94          109,351.25          121,215.19                 合计              45,058,559.53      321,713,666.16      366,772,225.69                 认购的基金份额(单                           -                        -                   -                 位:                  份) 募集期间基金管理人运用固              占基金总份额比例 -                            -                   - 有资金认购本基金情况              其他需要说明的事                       -                            -                   -              项              认购的基金份额(单 募集期间基金管理人的从业 位:        60.07                       30.03               90.10                份) 人员认购本基金情况              占基金总份额比例  0.00%                       0.00%               0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理                       是 基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期   注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管 理人承担,     不从基金财产中列支。  本基金基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。 份;  (1)本基金已于 2024 年 10 月 18 日结束募集,根据《恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证 券投资基金基金份额发售公告》的相关约定,本基金募集规模上限为 50 亿元。截至 2024 年 确认。  (2)自基金合同生效之日起,               本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回 业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定媒介上公告。   风险提示:       本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,                                  但不保证基金 一定盈利,     也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真 阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。   特此公告。                                                               恒越基金管理有限公司